Tất cả lộ trình

ZeroToHero · Giao dịch hệ thống

AI Trading Zero to Hero

Từ nền tảng, dữ liệu và model tới validation, risk, vận hành và ứng dụng AI Trading.

Tiến độ của bạn0/35 bài đã học
Bắt đầu lộ trình
01Phase 1 · Bài #1–#8Nền tảng & Bản đồ0/8
#01

AI Trading Bot là gì

AI Trading Bot là gì? Hiểu 5 lớp Data, Model, Signal, Risk và Execution; phân biệt bot gắn nhãn AI, lợi ích, giới hạn và cách kiểm tra an toàn.

11 phút
#02

AI Trading vs Bot Trading

AI Trading và Bot Trading không phải hai phe đối lập. So sánh tám tiêu chí và dùng ma trận hai trục để biết hệ thống có AI, có tự đặt lệnh hay kết hợp cả hai.

11 phút
#03

AI Trading có hiệu quả không

AI Trading không thể được đánh giá bằng một ảnh lợi nhuận. Dùng thang sáu mức để kiểm tra backtest, dữ liệu ngoài mẫu, forward test và kết quả live sau phí.

11 phút
#04

AI Trading lừa đảo

AI Trading không mặc nhiên là lừa đảo. Dùng tam giác Chủ thể–Bằng chứng–Quyền kiểm soát để nhận diện 12 dấu đỏ trước khi chuyển tiền hoặc cấp quyền.

12 phút
#05

Backtest là gì trong AI Trading

Hiểu backtest trong AI Trading, cách tách dữ liệu theo thời gian và sáu điểm phải kiểm tra trước khi tin một đường vốn lịch sử đẹp.

12 phút
#06

Drawdown là gì và vì sao quan trọng

Hiểu drawdown từ đỉnh tới đáy, cách tính mức hồi phục và cách đọc độ sâu, thời gian cùng khả năng phục hồi của một hệ thống AI Trading.

11 phút
02Phase 2 · Bài #9–#18Concept & Technology0/10
#09

Năm lớp của một hệ thống AI Trading

Hiểu hệ thống AI Trading qua năm lớp Data, Model, Signal, Risk Management và Execution; biết lỗi xuất hiện ở đâu trước khi một quyết định thành lệnh.

11 phút
#10

Data trong AI Trading là gì

Hiểu Data trong AI Trading qua nguồn, thời điểm, làm sạch, feature và log; phân biệt bốn nhóm dữ liệu và nhận ra dữ liệu đẹp giả trước khi tới model.

11 phút
#11

Model trong AI Trading là gì

Hiểu model trong AI Trading nhận feature, học mục tiêu và tạo output thế nào; phân biệt model với signal, bot và biết sáu câu hỏi cần kiểm tra.

11 phút
#12

Signal trong AI Trading là gì

Hiểu Signal trong AI Trading được tạo từ model output qua ngưỡng và bối cảnh; biết signal cần trường gì, khi nào hết hiệu lực và vì sao chưa phải lệnh.

11 phút
#13

Machine Learning trong Trading

Hiểu Machine Learning học gì từ dữ liệu trading, bốn dạng bài toán phổ biến, cách chia dữ liệu theo thời gian và các lỗi làm kết quả lịch sử đẹp giả.

10 phút
#14

Deep Learning trong Trading

Hiểu Deep Learning khác Machine Learning ở đâu, mạng neural học từ cửa sổ dữ liệu thế nào và khi nào model đơn giản vẫn hợp lý hơn.

11 phút
#16

Reinforcement Learning trong Trading

Hiểu agent, environment, state, action, reward và policy trong Reinforcement Learning; vì sao reward hoặc simulator sai khiến agent học hành vi sai.

11 phút
03Phase 3 · Bài #19–#24Validation0/6
#19

Backtest khác Forward Test thế nào

Backtest khác Forward Test thế nào? So sánh dữ liệu, đồng hồ, fill và lỗi phát hiện; biết cách khóa ruleset rồi đối chiếu trước khi dùng tiền thật.

11 phút
#20

Walk-forward Analysis là gì

Hiểu Walk-forward Analysis qua timeline cuốn chiếu: học ở đoạn trước, khóa luật, thi ở đoạn kế và ghép mọi kết quả ngoài mẫu trước khi paper trading.

11 phút
#21

Overfitting trong Trading

Hiểu overfitting trong trading ở cả model, ruleset và quy trình nghiên cứu; nhận diện train–OOS gap, parameter cliff và trial log bị giấu.

11 phút
#22

Data Leakage và Look-ahead Bias

Phân biệt Data Leakage với Look-ahead Bias bằng ba đồng hồ event available decision; audit bar close, release lag, scaler, split và as-of join.

10 phút
04Phase 4 · Bài #25–#29Risk & Governance0/5
#25

Risk Management trong AI Trading

Risk Management trong AI Trading là hệ thống nhiều lớp chặn lỗi từ dữ liệu, model, signal, vị thế, lệnh tới toàn tài khoản.

10 phút
#26

Model Drift là gì trong AI Trading

Phân biệt Data Drift, Concept Drift và Performance Drift; xây baseline, monitor nhiều lớp và phản ứng an toàn trước khi retrain model trading.

9 phút
#29

Human-in-the-loop và Kill Switch trong AI Trading

Hiểu Human-in-the-loop, giám sát thời gian thực và Kill Switch để con người can thiệp đúng điểm, chặn lệnh mới và khôi phục hệ thống AI Trading có kiểm soát.

12 phút
05Phase 5 · Bài #30–#35Application0/6
#30

Cách đánh giá một nền tảng AI Trading

Đánh giá nền tảng AI Trading bằng scorecard về chủ thể, bằng chứng, dữ liệu, risk control, bảo mật, vận hành và đường thoát trước khi dùng thử.

11 phút
#31

Quy trình xây một hệ thống AI Trading

Quy trình bảy stage để xây hệ thống AI Trading từ decision contract, baseline và data contract tới validation, paper, shadow, controlled launch và monitoring.

10 phút
#32

AI Trading cho Crypto

Hiểu cách thiết kế AI Trading cho Crypto khi dữ liệu, vị thế và nguồn sự thật nằm trên nhiều venue, instrument, blockchain, oracle và ví khác nhau.

10 phút
#33

AI Trading cho Forex

Hiểu cách thiết kế AI Trading cho Forex quanh cặp tiền, phiên giao dịch, chi phí, rollover, sự kiện kinh tế và trạng thái broker.

10 phút
#34

AI Trading cho chứng khoán

Hiểu cách xây AI Trading cho chứng khoán với dữ liệu point-in-time, lịch sàn, corporate action, filing, halt và universe lịch sử.

12 phút