On-chain Analysis nâng cao là gì?
Khung sáu bước giúp người mới kiểm tra dữ liệu blockchain, nhãn ví, cohort và metric trước khi đưa ra một giả thuyết on-chain có điều kiện.
Master · Crypto
CRYPTO MASTER SERIES
Lộ trình nâng cao từ on-chain, tokenomics và DeFi tới research, quản trị rủi ro và danh mục crypto.
01Phase 1 · Bài #1–#5On-chain Analysis0/5
14 phút
Whale Tracking là gì?
Quy trình kiểm tra danh tính, quy mô tương đối, đường đi và hành vi lặp trước khi diễn giải một alert giao dịch crypto lớn.
Exchange Flow là gì?
Cách xác định ranh giới cụm ví sàn, tính inflow, outflow, netflow và gross activity mà không biến chuyển khoản thành tín hiệu mua bán.
MVRV là gì?
MVRV so sánh market cap với realized cap để mô tả độ lệch aggregate của hai cách định giá cùng nguồn cung, cùng các giả định và giới hạn cần kiểm tra.
SOPR là gì?
SOPR so tổng spent value với tổng created value của các output vừa được spent, cho biết realized profit/loss proxy aggregate và các giới hạn cần kiểm tra.
02Phase 2 · Bài #6–#10Tokenomics Master0/5
Token Design là gì?
Token Design là cách thiết kế purpose, actors và rights, dòng token, permissions và failure modes thành một hệ thống có thể kiểm tra.
Inflation và Deflation trong Tokenomics
Cách tính supply inflation, deflation, disinflation và dilution từ gross issuance, burn, unlock và đúng supply scope.
Value Capture trong Crypto là gì?
Cách lần đường từ ích lợi người dùng, khoản phí và treasury tới cơ chế token, quyền của holder và chủ thể có thể thay đổi luật.
Governance Token là gì?
Cách đọc governance token qua voting power, delegation, snapshot, threshold, quorum, timelock, executor và quyền đặc biệt.
Advanced Tokenomics
Framework năm sổ để nối product, supply, distribution, value routing và quyền kiểm soát thành một token system có thể stress test.
03Phase 3 · Bài #11–#15DeFi Advanced0/5
Liquid Staking và Restaking
Cách tách underlying stake, LST receipt, restaked exposure và vị thế DeFi để đọc reward, redemption, slashing và liquidation đúng lớp.
MEV là gì?
Hiểu MEV qua quyền sắp xếp giao dịch, dòng giá trị và cách đọc một block mà không đoán quá tay.
Flash Loan là gì?
Hiểu flash loan qua cổng giao dịch nguyên tử, sổ hoàn trả và các rủi ro thường bị bỏ quên.
Liquidity War là gì?
Hiểu Liquidity War qua vòng quay nhu cầu, vòi trợ cấp và khả năng giữ thanh khoản sau ưu đãi.
Advanced DeFi Risk
Học cách đọc rủi ro DeFi theo sáu lớp phụ thuộc, theo dõi cú sốc từ nguồn giá tới thanh lý và lập sổ rủi ro có điểm dừng.
04Phase 4 · Bài #16–#20Crypto Research0/5
Narrative Rotation trong Crypto
Học cách kiểm tra Narrative Rotation bằng thang bằng chứng từ chú ý, độ rộng và sử dụng tới tài trợ, nguồn cung và điểm vô hiệu.
Crypto Cycle nâng cao
Đọc Crypto Cycle bằng năm đồng hồ nguồn cung, thanh khoản, đòn bẩy, sử dụng và chú ý thay vì lịch bốn năm.
Institutional Flow trong Crypto
Cách lần theo vai trò, đường đi và vị thế bù để không nhầm một giao dịch lớn với nhu cầu mua bán của tổ chức.
Stablecoin Analysis nâng cao
Cách kiểm quyền người giữ, dự trữ, quy đổi, dòng phát hành, độ lệch giá và rủi ro stablecoin bằng một worksheet.
Advanced Crypto Research Framework
Khung nghiên cứu crypto nâng cao giúp biến câu hỏi thành kết luận có nguồn, phương pháp, phản giả thuyết và lịch cập nhật.
05Phase 5 · Bài #21–#25Portfolio0/5
Portfolio Construction trong Crypto
Portfolio Construction trong Crypto thiết kế danh mục từ nhiệm vụ, giới hạn và vai trò tài sản trước khi chọn tỷ trọng.
Position Sizing trong Crypto
Position Sizing trong Crypto chọn số đơn vị bằng ngân sách lỗ và giới hạn vốn, thanh khoản trước khi xem xét thực thi.
Risk Framework cho danh mục Crypto
Risk Framework cho danh mục Crypto nối exposure, scenario, limit, trigger, action, owner và evidence thành một vòng kiểm soát có thể review.
Investment Thesis cho Crypto
Investment Thesis cho Crypto biến một câu chuyện thành giả thuyết có mechanism, evidence, counter-evidence, falsifier và decision log.
Professional Crypto Framework
Professional Crypto Framework nối mandate, research, thesis, portfolio, sizing, risk, operations và review bằng gate cùng evidence.