Phân tích kỹ thuật là gì? Cách đọc biểu đồ cho người mới
Phân tích kỹ thuật giúp bạn đọc dữ liệu giá, thời gian và khối lượng để mô tả hành vi thị trường, viết kịch bản có điều kiện và biết lúc nào phải dừng kết luận.
ZeroToHero · Phân tích kỹ thuật
TECHNICAL ANALYSIS - ZERO TO HERO
Lộ trình 50 bài từ cách đọc giá, Price Action và chỉ báo tới Market Analysis, quản trị rủi ro và Trading Plan.
01Phase 1 · Bài #1–#10Foundation0/10
14 phút
Giá phản ánh điều gì? Cách đọc dấu giá mà không kể chuyện quá tay
Giá ghi lại nơi người mua và người bán vừa gặp nhau. Bài này giúp bạn phân biệt bid, ask, giá khớp và giá trị nội tại để mô tả biến động mà không suy diễn.
Cấu trúc cây nến: Cách đọc OHLC, thân và râu đúng bản chất
Hiểu cấu trúc cây nến qua bốn mức giá OHLC, thân, râu và những thông tin một cây nến không thể cho biết.
Cách đọc biểu đồ đúng thứ tự cho người mới
Quy trình đọc biểu đồ từ Chart Passport, tọa độ và dữ liệu đến bối cảnh, tránh bị nguồn, khung thời gian, zoom hay scale đánh lừa.
Dow Theory là gì? Bảy nguyên lý và cách đọc đúng bối cảnh
Hiểu Dow Theory từ lịch sử hình thành, bảy nguyên lý cổ điển, ba cấp chuyển động và confirmation đến các giới hạn khi áp dụng hiện nay.
Hỗ trợ và kháng cự là gì? Cách đánh dấu vùng giá đúng bản chất
Hiểu hỗ trợ và kháng cự như vùng phản ứng có điều kiện, biết cách đánh dấu evidence, cập nhật trạng thái và tránh biến một level thành lời hứa.
Xu hướng là gì? Cách phân biệt tăng, giảm và đi ngang
Hiểu xu hướng từ chuỗi high low, phân biệt tăng giảm đi ngang và biết khi nào phải ghi transition unclear thay vì đoán hướng.
Swing High & Swing Low: Cách đánh dấu đỉnh đáy có quy tắc
Hiểu Swing High, Swing Low và thời điểm xác nhận bằng quy tắc L2-R2, dữ liệu giả lập cùng mẫu đối chiếu đã điền.
Breakout và Fakeout: Cách phân biệt phá vỡ với vượt ranh giới tạm thời
Phân biệt xuyên ranh giới, ứng viên, breakout đã xác nhận và fakeout bằng vùng 100–105, quy tắc 2-CLOSE cùng bốn trường hợp giả lập.
Checklist đọc biểu đồ: Quy trình 7 bước cho người mới
Quy trình bảy bước đọc biểu đồ từ hộ chiếu dữ liệu tới Fact, Inference, Unknown, kèm DEMO-X và Chart Read Card đã điền.
02Phase 2 · Bài #11–#20Price Action0/10
Cấu trúc thị trường là gì? Cách đọc HH, HL, LH, LL theo từng cấp
Cách đọc cấu trúc thị trường bằng swing đã xác nhận, bốn quan hệ HH HL LH LL và hai cấp local major mà không đoán hướng nến sau.
BOS và CHoCH là gì? Cách phân biệt tiếp diễn với cảnh báo đổi cấu trúc
Cách phân biệt BOS cùng hướng với CHoCH ngược hướng cấu trúc bằng trạng thái trước sự kiện, swing tham chiếu và quy tắc một nến đóng.
Pullback là gì? Cách phân biệt nhịp hồi với đảo chiều
Cách đọc pullback như một nhịp ngược hướng có điều kiện, đo độ sâu và phân biệt ứng viên với tiếp diễn hoặc cấu trúc bị thách thức.
Reversal là gì? Cách xác nhận đảo chiều mà không đoán đỉnh đáy
Cách đọc reversal như một quá trình chuyển cấu trúc, phân biệt cảnh báo, ứng viên, xác nhận và ứng viên thất bại.
Consolidation là gì? Cách đọc vùng đi ngang mà không đoán breakout
Cách đọc consolidation bằng biên giá, phân biệt wick excursion với exit và tránh gán hướng hoặc ý đồ cho hộp giá.
Mô hình nến là gì? Quy trình đọc nến theo bối cảnh thay vì học thuộc
Quy trình đọc mô hình nến bằng OHLC, vị trí, nến đã đóng và dữ liệu sau mẫu, thay vì học tên rồi đoán hướng.
Volume Price Analysis là gì? Cách đọc giá và khối lượng không kể chuyện quá tay
Quy trình đọc kết quả giá cùng khối lượng tương đối, khóa đúng nguồn và tránh gán ý định cho một cột volume.
Momentum là gì? Cách đọc tốc độ thay đổi mà không đoán hướng
Cách tính và đọc momentum bằng ROC, tách hướng giá khỏi mức thay đổi và tránh gọi giảm đà là đảo chiều.
Volatility là gì? Cách đo mức dao động mà không nhầm với hướng
Cách tách mức dao động khỏi hướng giá, đọc đường đi có cùng điểm đầu cuối và tính True Range có gap.
Checklist Price Action: Quy trình 9 bước để đọc chart không nhảy cóc
Checklist 9 bước nối cấu trúc, trạng thái, nến, volume, momentum và volatility mà không biến chúng thành điểm tín hiệu.
03Phase 3 · Bài #21–#30Indicators0/10
Moving Average là gì? Cách đọc SMA, EMA và độ trễ đúng bản chất
Hiểu Moving Average từ cửa sổ dữ liệu, tự tính SMA và EMA, rồi đọc giá, độ dốc, giao cắt mà không biến đường trung bình thành tín hiệu.
RSI là gì? Cách đọc động lượng và vùng 70/30 không máy móc
Hiểu RSI từ gain và loss trung bình, tự tính một ví dụ RSI3, rồi đọc vùng 70/30 và divergence mà không biến chỉ báo thành lệnh.
MACD là gì? Cách đọc đường MACD, signal và histogram
Hiểu MACD như ba lớp phép tính từ hai moving average, phân biệt zero line, signal và histogram mà không biến giao cắt thành dự báo.
Bollinger Bands là gì? Cách đọc đường giữa và độ mở dải
Hiểu Bollinger Bands từ basis và độ lệch chuẩn, tự tính hai cửa sổ rồi tách độ mở dải khỏi hướng giá.
ATR là gì? Cách đo biên độ thật và khoảng trống giá
Hiểu ATR từ ba khoảng cách của True Range, tự tính ATR3 và phân biệt độ lớn biến động với hướng giá.
Chỉ báo khối lượng là gì? Cách chọn Volume, RVOL và OBV
Chọn đúng Volume, RVOL hoặc OBV theo câu hỏi, tự tính trên năm bar và tránh nhầm hoạt động với ý định.
Chỉ báo xu hướng là gì? Cách tách hướng, độ mạnh và trạng thái
Tách direction, strength và trailing state, rồi đọc SMA, DMI/ADX và Supertrend đúng câu hỏi.
Oscillator là gì? Cách đọc vị trí, ngưỡng và đường %K/%D
Hiểu ba kiểu thang oscillator, tự tính Stochastic %K/%D và tách quan sát khỏi dự báo đảo chiều.
Kết hợp nhiều Indicator: Một câu hỏi, một công cụ chính
Giao đúng vai cho SMA, ADX và Stochastic, phát hiện chỉ báo trùng việc và giữ disagreement.
Checklist Indicator: 10 gate trước khi tin một chỉ báo
Dùng 10 gate fail-closed để kiểm tra câu hỏi, dữ liệu, cấu hình, phép tính và observation của indicator.
04Phase 4 · Bài #31–#40Market Analysis0/10
Phân tích đa khung thời gian: Cùng một giá, ba độ phân giải
Giao vai context, working và detail cho 4H/1H/15m, khóa as-of và không dùng partial bar.
Market Context là gì? Bản đồ trước khi đọc tín hiệu
Dựng Context Card từ direction, location, volatility và participation trước khi diễn giải một tín hiệu.
Market Cycle là gì? State thay đổi, không chạy như đồng hồ
Đọc balance, expansion, directional movement và transition bằng rule, as-of và invalidator.
Correlation là gì? Đo cùng chiều mà không kể chuyện nhân quả
Tính Pearson correlation trên returns, khóa window và không biến cùng chiều thành quan hệ nhân quả.
Relative Strength là gì? So hiệu suất đúng benchmark, không nhầm RSI
So asset với benchmark bằng indexed performance, excess return và ratio line trong cùng window.
Market Breadth là gì? Đếm số mã cùng tham gia thay vì chỉ nhìn chỉ số
Đọc độ rộng thị trường bằng số mã tăng, số mã giảm, A/D Line và mức tham gia trong một universe cố định.
Intermarket Analysis là gì? So nhiều thị trường mà không kể chuyện quá tay
So equity, bond-price, USD và commodity proxies trong cùng window bằng identity, indexed-to-100 và evidence ledger.
Volume Profile là gì? Đọc volume theo giá mà không biến POC thành tín hiệu
Hiểu Volume Profile, POC, Value Area, VAH, VAL và tự kiểm tra bằng bộ dữ liệu VP-38.
Thanh khoản trong trading là gì? Spread hẹp chưa chắc đủ sâu
Hiểu thanh khoản qua spread, depth, tốc độ và price impact bằng order book giả LQ-39.
Checklist phân tích thị trường: 9 gate trước khi viết kết luận
Gom Phase 4 thành chín gate từ scope, context và evidence đến execution, với quy tắc fail-closed.
05Phase 5 · Bài #41–#50Trading Plan0/10
Entry là gì? Biến ý tưởng thành điều kiện vào lệnh có thể kiểm tra
Entry không phải một mức giá đẹp: đó là protocol khóa trigger, vùng giá chấp nhận, thời hạn và điều kiện hủy.
Stop Loss là gì? Mức dừng không phải giá thoát được bảo đảm
Tách invalidation, stop trigger và execution price để quản trị rủi ro mà không tưởng stop price là mức lỗ được bảo đảm.
Take Profit là gì? Target chạm chưa chắc position đã thoát
Tách target, exit order, fill và phần position còn lại để xây Take Profit Protocol có thể kiểm tra.
Risk Reward là gì? Tỷ lệ 1:3 chưa nói hệ thống có lợi thế
Risk Reward chỉ mô tả payoff; phải ghép hit rate, cost và sample mới tính được expectancy.
Position Sizing là gì? Tính quantity từ risk budget thay vì đoán lot
Position size là output của risk budget và loss per unit; thiếu một input thì phải dừng.
Trade Management là gì? Quản lý lệnh bằng event thay vì cảm xúc
Trade Management là state machine: chỉ đổi position khi event, evidence và order confirmation khớp rule.
Trading Journal là gì? Ghi process riêng, outcome riêng
Trading Journal là audit trail của plan, execution và review; không dùng outcome để viết lại quyết định cũ.
Trading Psychology là gì? Biến cảm xúc thành guardrail đo được
Trading Psychology thực dụng là protocol IF/THEN cho hành vi, không phải lời nhắc kiểm soát cảm xúc.
Trading Plan là gì? Biến setup thành preflight contract
Trading Plan thực dụng là preflight contract có version, required fields và gate fail-closed.
Framework Phân tích kỹ thuật: Từ data tới review
Framework cuối khóa nối data, context, structure, setup, risk, execution và review thành một decision pipeline.